메리츠코리아 펀드는 어떤 종목을 담고 있을까? (포트폴리오)

1990년대 초부터 월가에서 "The Korea Fund"를 운용하던 '존 리'와 그의 팀이 귀국하여 운용을 시작한 '메리츠코리아펀드'는 최근 1년간 각종 인기 펀드들를 훨씬 앞서는 수익률을 보여주며 많은 주목을 받고 있습니다. 이 블로그에서도 그의 2010년 인터뷰 영상을 공유하기도 하였는데, 그가 운용하는 펀드가 어떤 종목으로 포트폴리오가 구성되어있는지가 궁금해져서 해당 펀드의 자산 운용 보고서를 뒤져보았습니다. ^-^

제가 참고한 자산운용보고서는 2014/07/08~2014/10/07의 3개월간의 자산운용보고서입니다. 

왠지 이 사진이 맘에 든다능...

일단 해당 기간동안의 매매회전율이 9.87%로, 연환산을 하여도 39% 정도로 상당히 낮은 편입니다. (참고로 비슷한 시기의 한국밸류10년의 분기 회전율은 38%, 신영밸류고배당의 분기 회전율은 3.6%, 에셋플러스코리아리치펀드는 6.6%, 미래에셋디스커버리 펀드는 29.5%, KB밸류포커스 펀드는 16%였습니다.)

다른 펀드의 자산운용보고서를 보면 사실 항상 분기마다 나오는 것이다보니 귀찮음이 역력할때가 있습니다. 그에 비해 메리츠코리아 펀드의 자산운용보고서는 운용보고에 대한 내용이 무려 4페이지에 이르러 다 읽기가 버거울 정도입니다;;; 하지만 운용팀이 다녀온 기업탐방에 대한 이야기들이 소상히 적혀 있는 것을 보면 왠지 그들과 함께 기업탐방을 다녀온 느낌이 들기도 하고, 어떤 생각을 가지고 이 펀드를 운용하고 있는 지에 대해서 더 자세하게 알 수 있는 것 같네요.

이번 자산운용보고서에 나와있는 매수 주식은 총 15종목 입니다.

• SK C&C 
• 현대글로비스
• 오스템임플란트 
• 호텔신라
• 아모레G
• CJ
• 현대리바트
• 인바디
• 삼립식품
• 뷰웍스
• 바텍
• 삼천당제약
• 나이스정보통신
• KG이니시스
• KG모빌리언스

전체 보유 종목은 따로 나오지 않는 것 같아 그 전 자산운용보고서를 뒤져 그 전 분기에 매수한 다른 종목들을 찾아보았습니다.

• SK하이닉스
• 바이오스페이스
• 코스맥스
• 대상홀딩스
• 삼성전자우
• 현대차2우B
• 에스엠
• JB금융지주
• 삼성전자
• 서울반도체
• 인터로조
• 원익머트리얼즈
• 하나투어
• CJ CGV
• 와이지엔터테인먼트
• 한국타이어
• 삼성엔지니어링
• 현대모비스
• 기아차
• 현대중공업
• 삼성생명

대형주부터 가투소에서 볼 수 있는 여러가지 저평가 가치주까지 두루두루 섭렵하고 있는 모습입니다. ^-^ 그리고 해당 펀드가 설정된 2013년 7월부터의 자산운용보고서를 쭉 살펴본 결과 현재까지는 매도는 없고 매수만 있는 것 같은.. 한번 매수해서 장기 투자한다는 운용팀의 철학이 보이는듯 합니다. (그런데 그러고 보면 펀드 운용보고서에서 매도했다는 내용을 담는 것은 본적이 없는 것 같기도.... 흠=_=)

홈페이지에서 일일히 클릭해서 보기 귀찮으신 분들을 위해 메리츠코리아펀드의 자산운용보고서를 첨부해봅니다. 그러고보니 나름 예쁘게 단장한 운용보고서는 이번호 부터였네요. 

2064(130708-131007).pdf

2064(131008~140107).pdf

2064(140108-140407).pdf

20140707_034680002064_0.pdf

20141007_034680002064_0.pdf