펀드 포트폴리오와 수익률, 종목별 평균 매수 단가 등을 찾는 방법 (메리츠코리아 펀드 매수 단가를 알아보자!)

펀드 투자를 하시는 분들 중에서도 그~나~마 자신의 돈이 어디에 투자되고 있는지에 관심을 두시는 분들이라면 분기마다 배달되어오는 자산운용보고서 정도는 꼼꼼하게 읽어보시는 분들이 계실겁니다. (아마 안읽으시는 분이 태반이겠지만..) 그런데 저는 항상 불만이었던 것이 그 보고서에는 어떤 종목이 얼마나 투자되고 있는지 상위 10종목만 나온다는 식으로 축약된 정보만 기재되어있기에, 나머지는 어떤 종목에 투자하고 있다는 것인지.. 알길이 없다는 생각을 했었습니다. 그러던 중, 오늘 문득 이메일로 배달되어온 한국밸류 10년투자 펀드의 자산운용보고서를 읽다가 이런 문구가 눈에 띄었습니다. 

"보다 상세한 투자 대상 자산 내역은 금융투자협회 전자 공시 사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다.단, 협회 전자 공시 사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성 기준일이 상이할 수 있습니다."

그래서 금융투자협회 전자 공시 사이트에 찾아가서 검색을 해보았더니,  노다지 를 발견했습니다.

금융투자협회 전자공시 서비스

펀드 공시 메뉴에서 검색할때 '정기공시', 그리고 찾으려는 '펀드명'을 입력하면 훨씬 검색이 빨리 됩니다. 원하는 펀드를 찾았으면 가장 오른쪽에 있는 '조회' 폴더 모양의 아이콘을 클릭합니다.

새창으로 '펀드공시' 메뉴가 뜨게 되는데, 왼쪽 사이드바에서 펀드공시 > 분기영업보고서 > 운용현황 > 세부현황(유가증권내역) 메뉴로 가면 상세한 종목 현황을 볼 수 있습니다. 엑셀로 다운받아 요리조리 가공을 해봅시다.

종목마다 수량, 취득가액(매수가격), 시가평가액(현재가격)이 나오므로 엑셀로 간단한 산술계산 정도만 하시는 분들도 쉽게 계산이 가능하겠죠? :) 아래는 2열 기준의 함수를 참고로 적어둡니다.

• 시가평가액 기준 비중 =E2/SUM($E$2:$E$80)
• 1주당 취득가액 =D2/C2
• 1주당 시가평가액 =E2/C2
• 수익률 =M2/L2-1

이렇게 계산을 마친 뒤, 비중이 높은 순서대로 정렬을 하면, 2015년 3월 31일 기준의 메리츠코리아펀드의 포트폴리오와 당시 수익률이 완성됩니다. 구글 독스를 이용해서 현재가격의 정보까지 넣는다면, 현재 시점에서의 수익률도 알 수 있겠죠? (물론 그 동안 포트폴리오가 변동되었을 수 있으니 똑같지는 않겠습니다만....^^;)

*모바일에서 보시는 분은 가로로 놓고 보시면 됩니다. :)

종목명	시가평가액 기준 비중	1주당 취득가액 (매수단가)	1주당 시가평가액 (현재주가)	수익률
삼립식품	3.70%	128,324	285,000	122%
제일모직	3.30%	127,258	149,500	17%
SKC&C	2.90%	213,550	232,500	9%
아모레G	2.70%	995,308	1,500,000	51%
CJ	2.60%	166,876	176,000	5%
고려아연	2.40%	413,397	424,000	3%
삼성에스디에스	2.20%	329,099	267,500	-19%
한국콜마홀딩스	2.10%	33,904	53,300	57%
이오테크닉스	2.10%	81,233	127,900	57%
코스맥스	2.00%	108,191	136,500	26%
현대리바트	2.00%	37,330	39,950	7%
동원F&B	2.00%	256,129	400,000	56%
오스템임플란트	1.90%	37,118	46,750	26%
에스원	1.90%	78,793	83,900	6%
한전KPS	1.90%	80,122	97,600	22%
메디톡스	1.90%	208,526	328,700	58%
코웨이	1.70%	85,480	91,500	7%
현대글로비스	1.70%	283,377	226,000	-20%
호텔신라	1.70%	105,285	97,900	-7%
CJCGV	1.60%	51,986	67,700	30%
한솔케미칼	1.60%	35,419	52,700	49%
KG이니시스	1.50%	13,909	22,700	63%
쎌바이오텍	1.50%	47,200	65,800	39%
오뚜기	1.40%	552,130	597,000	8%
휴온스	1.40%	61,572	61,200	-1%
대상홀딩스	1.40%	20,775	24,150	16%
현대하이스코	1.40%	76,032	63,700	-16%
오리온	1.40%	897,368	1,158,000	29%
한미약품	1.40%	144,960	226,500	56%
CJ제일제당	1.40%	368,659	378,000	3%
한샘	1.40%	145,274	184,500	27%
코나아이	1.30%	30,106	30,400	1%
쿠쿠전자	1.30%	208,881	187,500	-10%
에스엠	1.30%	37,700	35,800	-5%
SK하이닉스	1.30%	48,327	45,550	-6%
수산금융채권15-1할	1.20%	1	1	0%
인바디	1.20%	19,322	33,050	71%
CJ대한통운	1.20%	185,369	195,000	5%
바이로메드	1.20%	63,086	72,500	15%
ISC	1.20%	25,035	42,800	71%
파라다이스	1.20%	31,209	24,250	-22%
한전기술	1.10%	57,605	48,250	-16%
삼천당제약	1.10%	9,689	11,900	23%
하나투어	1.10%	78,219	112,000	43%
한세실업	1.10%	38,878	41,800	8%
씨젠	1.10%	37,680	37,450	-1%
KG모빌리언스	1.00%	13,293	17,250	30%
서흥	1.00%	48,923	52,700	8%
엔씨소프트	1.00%	150,349	181,500	21%
나이스정보통신	1.00%	24,053	26,750	11%
바텍	1.00%	23,981	23,100	-4%
한글과컴퓨터	1.00%	22,813	18,300	-20%
인터파크	1.00%	11,282	9,080	-20%
NAVER	1.00%	792,120	671,000	-15%
영원무역	1.00%	60,897	54,500	-11%
와이지엔터테인먼트	0.90%	46,250	46,750	1%
예금잔고	0.90%	1	1	0%
리노공업	0.90%	37,041	38,950	5%
뷰웍스	0.90%	34,417	28,850	-16%
한라비스테온공조	0.80%	48,469	38,400	-21%
현대위아	0.80%	187,632	141,500	-25%
차바이오텍	0.80%	15,229	15,350	1%
다음카카오	0.80%	139,327	115,400	-17%
아이센스	0.70%	63,288	49,000	-23%
OCI머티리얼즈	0.70%	85,103	94,500	11%
대상	0.70%	41,244	41,900	2%
GKL	0.60%	41,512	37,850	-9%
로엔	0.60%	51,522	46,150	-10%
NICE	0.60%	18,175	19,900	9%
서울반도체	0.50%	23,550	19,900	-15%
SK가스	0.40%	119,496	90,000	-25%
대웅제약	0.40%	65,485	60,000	-8%
KCC	0.40%	650,813	566,000	-13%
현대상사	0.40%	35,904	27,250	-24%
NHN엔터테인먼트	0.30%	80,870	71,400	-12%
NHN엔터테인먼트유상(보)	0.10%	62,100	71,400	15%
신한은행18-05할1A	0.10%	1	1	0%
엔에스쇼핑	0.10%	235,000	246,000	5%
에스케이가스배당(보)	0.00%	5,000	90,000	1700%

앞으로 종종 심심할때 유명 펀드들 포트폴리오 좀 분석해봐야겠네요! ^ㅁ^

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