메리츠코리아스몰캡펀드와 메리츠코리아펀드는 얼마나 다를까?

그동안 궁금해하던 메리츠코리아스몰캡펀드의 자산운용보고서가 나왔습니다! 냉큼 달려가서 포트폴리오도 비교해봤습니다. 궁금해하셨던 분들 계시려나 모르겠네요 :)

메리츠코리아스몰캡펀드 자산운용보고서 바로가기

금융투자협회 펀드공시 서비스에서 가져온 2015년 6월 30일 기준의 메리츠코리아펀드와 메리츠코리아스몰캡 펀드의 종목 구성입니다. 노란색으로 표시된 것이 두 펀드에 모두 포함되어있는 종목입니다. 수익율 역시 6/30 기준이므로, 현재 수익율과는 차이가 날 수 있습니다. 그동안 코스피, 코스닥 지수 할 것 없이 상당히 하락했으니, 수익율도 파란색이 많아지지 않았을까 싶네요. 

	메리츠코리아 (2015/6/30 기준)			메리츠코리아스몰캡 (2015/6/30 기준)
번호	종목명	비중	수익율	종목명	비중	수익율
1	CJ	3.10%	53.90%	기업은행(신)1505할	7.60%	0.00%
2	SKC&C	2.80%	16.60%	크라운제과	1.50%	9.60%
3	현대증권(콜)	2.80%	0.00%	CJ우	1.50%	10.00%
4	아모레G	2.60%	34.60%	다우데이타	1.50%	7.60%
5	코스맥스	2.60%	38.20%	한미사이언스	1.50%	52.30%
6	제일모직	2.40%	24.20%	한솔케미칼	1.50%	4.90%
7	CJCGV	2.40%	73.40%	코스맥스비티아이	1.40%	16.10%
8	고려아연	2.40%	18.30%	삼성물산우	1.40%	7.30%
9	한샘	2.30%	40.70%	하나투어	1.40%	3.90%
10	호텔신라	2.10%	0.60%	CJ제일제당우	1.40%	13.10%
11	쿠쿠전자	2.00%	21.50%	녹십자홀딩스	1.40%	29.20%
12	한전KPS	1.90%	23.30%	원익머트리얼즈	1.40%	15.50%
13	코웨이	1.90%	2.50%	CJCGV	1.40%	14.10%
14	메디톡스	1.90%	79.50%	오스템임플란트	1.40%	4.20%
15	CJ제일제당	1.80%	9.40%	한국콜마홀딩스	1.30%	19.00%
16	하나투어	1.80%	10.30%	한국단자	1.30%	2.00%
17	바이로메드	1.80%	107.10%	로엔	1.30%	15.70%
18	한미약품	1.80%	78.10%	대웅	1.30%	34.20%
19	오뚜기	1.80%	21.00%	휴온스	1.20%	17.90%
20	삼립식품	1.80%	51.20%	아모레G우	1.20%	5.70%
21	한국콜마	1.70%	21.40%	한샘	1.10%	11.80%
22	한국콜마홀딩스	1.70%	99.90%	루트로닉	1.10%	8.30%
23	아모레퍼시픽	1.60%	6.00%	인바디	1.10%	15.70%
24	휴온스	1.60%	58.10%	현대리바트	1.10%	0.80%
25	파라다이스	1.60%	-14.90%	아미코젠	1.10%	14.90%
26	동원F&B	1.50%	22.30%	한국콜마	1.10%	-0.50%
27	원익IPS	1.50%	2.20%	삼광글라스	1.10%	3.40%
28	이오테크닉스	1.40%	-0.90%	보령제약	1.10%	5.10%
29	로엔	1.40%	38.30%	메디톡스	1.10%	7.20%
30	SK하이닉스	1.40%	-8.30%	종근당홀딩스	1.10%	11.60%
31	오리온	1.30%	-7.60%	BGF리테일	1.00%	2.40%
32	한솔케미칼	1.30%	140.80%	부광약품	1.00%	5.90%
33	씨젠	1.20%	2.00%	삼립식품	1.00%	0.20%
34	대웅제약	1.20%	70.50%	제넥신	1.00%	6.80%
35	삼성에스디에스	1.20%	-15.50%	SK우	1.00%	3.00%
36	오스템임플란트	1.20%	78.80%	원익IPS	1.00%	-3.50%
37	현대리바트	1.10%	43.50%	바이로메드	1.00%	2.50%
38	OCI머티리얼즈	1.00%	22.40%	동서	1.00%	17.20%
39	대상홀딩스	1.00%	9.30%	오뚜기	1.00%	10.70%
40	수산금융채권15-6할	0.90%	0.00%	동원F&B	1.00%	13.30%
41	농금채2012-01이5Y	0.90%	0.00%	NICE평가정보	1.00%	3.50%
42	통안0171-1704-02	0.90%	0.00%	쎌바이오텍	1.00%	-1.10%
43	한국장학재단14-25	0.90%	0.00%	아모레퍼시픽우	0.90%	6.80%
44	산금(정금)11신이05	0.90%	0.00%	한미약품	0.90%	2.70%
45	에스엠	0.90%	-9.70%	고려아연	0.90%	5.50%
46	삼성물산	0.90%	-8.00%	코스맥스	0.90%	-6.00%
47	리노공업	0.90%	19.90%	CJE&M	0.90%	7.90%
48	대상	0.80%	-12.50%	쿠쿠전자	0.90%	2.40%
49	현대글로비스	0.80%	-21.50%	서부T&D	0.90%	-0.30%
50	에스원	0.80%	-1.70%	호텔신라	0.90%	2.90%
51	한미사이언스	0.80%	17.50%	GS리테일	0.90%	6.80%
52	인바디	0.80%	134.90%	메디포스트	0.90%	1.40%
53	SK케미칼	0.80%	-1.50%	바이오랜드	0.90%	6.00%
54	서흥	0.70%	7.20%	리노공업	0.90%	2.00%
55	아이센스	0.70%	6.70%	대상	0.90%	-3.40%
56	KG이니시스	0.70%	39.80%	신세계푸드	0.90%	-1.50%
57	CJ대한통운	0.70%	2.40%	나이스정보통신	0.90%	-6.00%
58	셀트리온	0.70%	-7.40%	뷰웍스	0.90%	7.50%
59	엔씨소프트	0.70%	15.80%	디에이치피코리아	0.90%	3.90%
60	쎌바이오텍	0.70%	28.30%	씨젠	0.80%	-4.30%
61	와이지엔터테인먼트	0.60%	-1.00%	풀무원	0.80%	3.20%
62	예금잔고	0.60%	0.10%	바텍	0.80%	0.80%
63	유안타증권	0.60%	-11.90%	나스미디어	0.80%	8.60%
64	코나아이	0.60%	8.60%	무학	0.80%	10.30%
65	현대상사	0.60%	7.40%	서흥	0.70%	5.00%
66	한라비스테온공조	0.60%	-14.50%	보령메디앙스	0.70%	3.90%
67	나이스정보통신	0.60%	30.30%	인터로조	0.70%	6.10%
68	ISC	0.60%	26.20%	파라다이스	0.70%	-17.40%
69	GKL	0.50%	-22.60%	예금잔고	0.70%	1.10%
70	뷰웍스	0.50%	27.00%	코웨이	0.70%	2.60%
71	바텍	0.50%	20.70%	ISC	0.70%	-11.70%
72	녹십자홀딩스	0.50%	12.50%	NICE	0.60%	-1.80%
73	KG모빌리언스	0.50%	41.90%	대상홀딩스	0.60%	3.90%
74	인터파크홀딩스	0.50%	-13.20%	NEW	0.60%	3.10%
75	NICE	0.40%	7.30%	이오테크닉스	0.60%	-6.30%
76	한글과컴퓨터	0.40%	-17.30%	KG모빌리언스	0.60%	2.10%
77	삼천당제약	0.40%	12.10%	AK홀딩스	0.60%	-2.80%
78	차바이오텍	0.40%	7.30%	한전KPS	0.60%	0.70%
79	BGF리테일	0.40%	0.30%	오리온	0.60%	-11.20%
80	NAVER	0.40%	-12.30%	JW홀딩스	0.60%	13.00%
81	다음카카오	0.40%	1.40%	OCI머티리얼즈	0.60%	1.70%
82	SKC	0.40%	-2.80%	에스엠	0.60%	-0.70%
83	코스맥스비티아이	0.40%	6.10%	이테크건설	0.60%	-9.60%
84	영원무역	0.30%	-8.90%	SK케미칼	0.60%	-7.10%
85	한세실업	0.30%	-2.60%	KG이니시스	0.50%	1.40%
86	경보제약	0.30%	113.30%	모두투어	0.50%	-2.70%
87	크라운제과	0.20%	4.50%	아이센스	0.50%	5.00%
88	산금15신이0200-020	0.20%	0.00%	S&T홀딩스	0.50%	1.00%
89	에스케이디앤디	0.00%	140.40%	엑세스바이오	0.50%	2.50%
90				LG생활건강우	0.50%	3.90%
91				삼천당제약	0.50%	0.90%
92				삼양제넥스	0.50%	1.10%
93				한세예스24홀딩스	0.40%	-0.50%
94				SBS콘텐츠허브	0.40%	-13.10%
95				와이지엔터테인먼트	0.40%	3.50%
96				JW중외제약	0.40%	-15.10%
97				다원시스	0.40%	3.70%
98				CJ프레시웨이	0.40%	-2.10%
99				마크로젠	0.40%	-1.70%
100				산성앨엔에스	0.40%	-0.40%
101				한글과컴퓨터	0.30%	-1.40%
102				GKL	0.30%	-17.00%
103				실리콘웍스	0.30%	-2.60%
104				영풍	0.30%	7.40%
105				인터파크홀딩스	0.30%	5.40%
106				세미콘라이트	0.30%	-16.30%
107				SKC	0.20%	-2.10%
108				네오위즈홀딩스	0.20%	-2.20%
109				현대상사	0.20%	-8.10%
110				CJ대한통운	0.20%	4.80%
111				광주신세계	0.20%	-7.90%
112				코나아이	0.20%	-1.40%
113				영원무역홀딩스	0.20%	-6.10%
114				유안타증권	0.20%	-3.00%
115				제이브이엠	0.20%	0.50%
116				하이록코리아	0.20%	6.10%
117				경보제약	0.10%	113.30%
118				에스케이디앤디	0.00%	140.40%

두 펀드에 공통적으로 편입되어 있는 종목은 총 62개네요. 메리츠코리아펀드의 경우 전체 포트폴리오가 82개 종목으로 구성되어있는 것을 감안하면, 거의 스몰캡 펀드의 교집합처럼 보이기도 합니다.

메리츠코리아스몰캡펀드_포트폴리오_20150630.xls

메리츠코리아펀드_포트폴리오_20150630.xls

파이낸셜프리덤 블로그에 올라오는 새글 편하게 읽는 방법

 -  이메일로 받아보기 / Feedly에서 구독 / RSS Feed 구독하기 / 네이버 이웃커넥트  

 그리고 페이스북에서도 만나요!

Financial Freedom

이 글이 도움되었다 생각하시는 분은 공감 하트 ♡ 클릭 부탁드려요 :D